| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1937 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1937 | 1.5860 |
| 2025-06-05 | 1.1933 | 1.5856 |
| 2025-06-04 | 1.1932 | 1.5855 |
| 2025-06-03 | 1.1932 | 1.5855 |
| 2025-05-30 | 1.1929 | 1.5852 |
| 2025-05-29 | 1.1925 | 1.5848 |
| 2025-05-28 | 1.1928 | 1.5851 |
| 2025-05-27 | 1.1932 | 1.5855 |
| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
