| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1997 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5920 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1997 | 1.5920 |
| 2025-11-03 | 1.1998 | 1.5921 |
| 2025-10-31 | 1.1994 | 1.5917 |
| 2025-10-30 | 1.1987 | 1.5910 |
| 2025-10-29 | 1.1983 | 1.5906 |
| 2025-10-28 | 1.1981 | 1.5904 |
| 2025-10-27 | 1.1970 | 1.5893 |
| 2025-10-24 | 1.1967 | 1.5890 |
| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
