| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.1968 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5891 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1968 | 1.5891 |
| 2025-07-30 | 1.1958 | 1.5881 |
| 2025-07-29 | 1.1958 | 1.5881 |
| 2025-07-28 | 1.1964 | 1.5887 |
| 2025-07-25 | 1.1957 | 1.5880 |
| 2025-07-24 | 1.1961 | 1.5884 |
| 2025-07-23 | 1.1973 | 1.5896 |
| 2025-07-22 | 1.1981 | 1.5904 |
| 产品名称 | 工银纯债债券A | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
