| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.2106 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6275 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2106 | 1.6275 |
| 2026-11-04 | 1.2102 | 1.6271 |
| 2026-11-03 | 1.2096 | 1.6265 |
| 2026-11-02 | 1.2083 | 1.6252 |
| 2026-10-30 | 1.2079 | 1.6248 |
| 2026-10-29 | 1.2103 | 1.6272 |
| 2026-10-28 | 1.2100 | 1.6269 |
| 2026-10-27 | 1.2101 | 1.6270 |
| 产品名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000402 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号