| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1217 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4624 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1217 | 1.4624 |
| 2026-11-04 | 1.1213 | 1.4620 |
| 2026-11-03 | 1.1203 | 1.4610 |
| 2026-11-02 | 1.1198 | 1.4605 |
| 2026-10-30 | 1.1215 | 1.4622 |
| 2026-10-29 | 1.1243 | 1.4650 |
| 2026-10-28 | 1.1246 | 1.4653 |
| 2026-10-27 | 1.1247 | 1.4654 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号