| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1080 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4487 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1080 | 1.4487 |
| 2025-11-03 | 1.1082 | 1.4489 |
| 2025-10-31 | 1.1082 | 1.4489 |
| 2025-10-30 | 1.1076 | 1.4483 |
| 2025-10-29 | 1.1072 | 1.4479 |
| 2025-10-28 | 1.1069 | 1.4476 |
| 2025-10-27 | 1.1063 | 1.4470 |
| 2025-10-24 | 1.1062 | 1.4469 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
