| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1518 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4465 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1518 | 1.4465 |
| 2025-07-30 | 1.1509 | 1.4456 |
| 2025-07-29 | 1.1502 | 1.4449 |
| 2025-07-28 | 1.1510 | 1.4457 |
| 2025-07-25 | 1.1503 | 1.4450 |
| 2025-07-24 | 1.1503 | 1.4450 |
| 2025-07-23 | 1.1516 | 1.4463 |
| 2025-07-22 | 1.1523 | 1.4470 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
