| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1140 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4547 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.1140 | 1.4547 |
| 2026-04-28 | 1.1136 | 1.4543 |
| 2026-04-27 | 1.1133 | 1.4540 |
| 2026-04-24 | 1.1138 | 1.4545 |
| 2026-04-23 | 1.1142 | 1.4549 |
| 2026-04-22 | 1.1145 | 1.4552 |
| 2026-04-21 | 1.1139 | 1.4546 |
| 2026-04-20 | 1.1137 | 1.4544 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券C | 产品代码 | 000396 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号