| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1270 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4677 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1270 | 1.4677 |
| 2025-11-03 | 1.1272 | 1.4679 |
| 2025-10-31 | 1.1271 | 1.4678 |
| 2025-10-30 | 1.1265 | 1.4672 |
| 2025-10-29 | 1.1261 | 1.4668 |
| 2025-10-28 | 1.1258 | 1.4665 |
| 2025-10-27 | 1.1251 | 1.4658 |
| 2025-10-24 | 1.1250 | 1.4657 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
