| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2065 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4632 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.2065 | 1.4632 |
| 2025-06-05 | 1.2055 | 1.4622 |
| 2025-06-04 | 1.2054 | 1.4621 |
| 2025-06-03 | 1.2052 | 1.4619 |
| 2025-05-30 | 1.2052 | 1.4619 |
| 2025-05-29 | 1.2043 | 1.4610 |
| 2025-05-28 | 1.2051 | 1.4618 |
| 2025-05-27 | 1.2055 | 1.4622 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
