| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1456 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4863 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1456 | 1.4863 |
| 2026-11-04 | 1.1451 | 1.4858 |
| 2026-11-03 | 1.1440 | 1.4847 |
| 2026-11-02 | 1.1436 | 1.4843 |
| 2026-10-30 | 1.1452 | 1.4859 |
| 2026-10-29 | 1.1481 | 1.4888 |
| 2026-10-28 | 1.1484 | 1.4891 |
| 2026-10-27 | 1.1485 | 1.4892 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号