| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1435 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4842 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.1435 | 1.4842 |
| 2026-09-18 | 1.1432 | 1.4839 |
| 2026-09-17 | 1.1430 | 1.4837 |
| 2026-09-16 | 1.1429 | 1.4836 |
| 2026-09-15 | 1.1429 | 1.4836 |
| 2026-09-14 | 1.1428 | 1.4835 |
| 2026-09-11 | 1.1419 | 1.4826 |
| 2026-09-10 | 1.1421 | 1.4828 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 |
黑公网安备23010202010827号