| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.1695 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4642 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.1695 | 1.4642 |
| 2025-07-30 | 1.1686 | 1.4633 |
| 2025-07-29 | 1.1679 | 1.4626 |
| 2025-07-28 | 1.1687 | 1.4634 |
| 2025-07-25 | 1.1680 | 1.4627 |
| 2025-07-24 | 1.1680 | 1.4627 |
| 2025-07-23 | 1.1693 | 1.4640 |
| 2025-07-22 | 1.1699 | 1.4646 |
| 产品名称 | 汇添富安心中国债券A | 产品代码 | 000395 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
