| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2962 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.2962 | 2.8042 |
| 2025-11-03 | 2.3109 | 2.8189 |
| 2025-10-31 | 2.2994 | 2.8074 |
| 2025-10-30 | 2.3379 | 2.8459 |
| 2025-10-29 | 2.3553 | 2.8633 |
| 2025-10-28 | 2.3292 | 2.8372 |
| 2025-10-27 | 2.3440 | 2.8520 |
| 2025-10-24 | 2.3104 | 2.8184 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
