| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4841 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.9921 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.4841 | 2.9921 |
| 2026-08-04 | 2.4777 | 2.9857 |
| 2026-08-03 | 2.4619 | 2.9699 |
| 2026-07-31 | 2.4820 | 2.9900 |
| 2026-07-30 | 2.4651 | 2.9731 |
| 2026-07-29 | 2.4733 | 2.9813 |
| 2026-07-28 | 2.4518 | 2.9598 |
| 2026-07-27 | 2.4973 | 3.0053 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号