| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5034 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.0114 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.5034 | 3.0114 |
| 2026-04-28 | 2.4791 | 2.9871 |
| 2026-04-27 | 2.4790 | 2.9870 |
| 2026-04-24 | 2.4874 | 2.9954 |
| 2026-04-23 | 2.5027 | 3.0107 |
| 2026-04-22 | 2.4990 | 3.0070 |
| 2026-04-21 | 2.4841 | 2.9921 |
| 2026-04-20 | 2.4713 | 2.9793 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号