| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.2569 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7649 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.2569 | 2.7649 |
| 2026-11-04 | 2.2671 | 2.7751 |
| 2026-11-03 | 2.2499 | 2.7579 |
| 2026-11-02 | 2.2456 | 2.7536 |
| 2026-10-30 | 2.2364 | 2.7444 |
| 2026-10-29 | 2.2548 | 2.7628 |
| 2026-10-28 | 2.2693 | 2.7773 |
| 2026-10-27 | 2.2466 | 2.7546 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号