| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.9581 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.4661 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.9581 | 2.4661 |
| 2025-07-30 | 1.9864 | 2.4944 |
| 2025-07-29 | 1.9826 | 2.4906 |
| 2025-07-28 | 1.9650 | 2.4730 |
| 2025-07-25 | 1.9650 | 2.4730 |
| 2025-07-24 | 1.9740 | 2.4820 |
| 2025-07-23 | 1.9617 | 2.4697 |
| 2025-07-22 | 1.9632 | 2.4712 |
| 产品名称 | 汇添富沪深300安中指数A | 产品代码 | 000368 |
| 认购费率 | 1% | 申购费率 | 1.2% |
| 赎回费率 | 1.5% |
