| 产品名称 | 南方丰元信用增强债券A | 产品代码 | 000355 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.4462 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6783 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4462 | 1.6783 |
| 2026-08-04 | 1.4461 | 1.6782 |
| 2026-08-03 | 1.4460 | 1.6781 |
| 2026-07-31 | 1.4454 | 1.6775 |
| 2026-07-30 | 1.4452 | 1.6773 |
| 2026-07-29 | 1.4452 | 1.6773 |
| 2026-07-28 | 1.4453 | 1.6774 |
| 2026-07-27 | 1.4454 | 1.6775 |
| 产品名称 | 南方丰元信用增强债券A | 产品代码 | 000355 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号