| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3250 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5380 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2.3250 | 2.5380 |
| 2026-03-18 | 2.4080 | 2.6210 |
| 2026-03-17 | 2.3860 | 2.5990 |
| 2026-03-16 | 2.4240 | 2.6370 |
| 2026-03-13 | 2.4340 | 2.6470 |
| 2026-03-12 | 2.5130 | 2.7260 |
| 2026-03-11 | 2.5530 | 2.7660 |
| 2026-03-10 | 2.5840 | 2.7970 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
