| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.8350 | 2.0480 |
| 2025-01-08 | 1.8110 | 2.0240 |
| 2025-01-07 | 1.8130 | 2.0260 |
| 2025-01-06 | 1.7910 | 2.0040 |
| 2025-01-03 | 1.8150 | 2.0280 |
| 2025-01-02 | 1.8450 | 2.0580 |
| 2024-12-31 | 1.9210 | 2.1340 |
| 2024-12-30 | 1.9490 | 2.1620 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
