| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2730 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4860 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2.2730 | 2.4860 |
| 2026-09-18 | 2.2270 | 2.4400 |
| 2026-09-17 | 2.2130 | 2.4260 |
| 2026-09-16 | 2.2140 | 2.4270 |
| 2026-09-15 | 2.2110 | 2.4240 |
| 2026-09-14 | 2.2360 | 2.4490 |
| 2026-09-11 | 2.2830 | 2.4960 |
| 2026-09-10 | 2.2890 | 2.5020 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号