| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1200 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.3330 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.1200 | 2.3330 |
| 2025-12-17 | 2.1170 | 2.3300 |
| 2025-12-16 | 2.1040 | 2.3170 |
| 2025-12-15 | 2.1350 | 2.3480 |
| 2025-12-12 | 2.1200 | 2.3330 |
| 2025-12-11 | 2.1000 | 2.3130 |
| 2025-12-10 | 2.1160 | 2.3290 |
| 2025-12-09 | 2.1100 | 2.3230 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
