| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8660 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.0790 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.8660 | 2.0790 |
| 2025-06-04 | 1.8640 | 2.0770 |
| 2025-06-03 | 1.8630 | 2.0760 |
| 2025-05-30 | 1.8540 | 2.0670 |
| 2025-05-29 | 1.8530 | 2.0660 |
| 2025-05-28 | 1.8330 | 2.0460 |
| 2025-05-27 | 1.8380 | 2.0510 |
| 2025-05-26 | 1.8450 | 2.0580 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
