| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1940 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4070 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.1940 | 2.4070 |
| 2026-11-04 | 2.1570 | 2.3700 |
| 2026-11-03 | 2.1060 | 2.3190 |
| 2026-11-02 | 2.0850 | 2.2980 |
| 2026-10-30 | 2.0380 | 2.2510 |
| 2026-10-29 | 2.0990 | 2.3120 |
| 2026-10-28 | 2.0970 | 2.3100 |
| 2026-10-27 | 2.0870 | 2.3000 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号