| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3670 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.5800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.3670 | 2.5800 |
| 2026-04-29 | 2.3510 | 2.5640 |
| 2026-04-28 | 2.3530 | 2.5660 |
| 2026-04-27 | 2.3860 | 2.5990 |
| 2026-04-24 | 2.3980 | 2.6110 |
| 2026-04-23 | 2.4520 | 2.6650 |
| 2026-04-22 | 2.4330 | 2.6460 |
| 2026-04-21 | 2.4280 | 2.6410 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号