| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1320 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.3450 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 2.1320 | 2.3450 |
| 2025-11-03 | 2.1700 | 2.3830 |
| 2025-10-31 | 2.1620 | 2.3750 |
| 2025-10-30 | 2.1760 | 2.3890 |
| 2025-10-29 | 2.1900 | 2.4030 |
| 2025-10-28 | 2.1650 | 2.3780 |
| 2025-10-27 | 2.1500 | 2.3630 |
| 2025-10-24 | 2.1270 | 2.3400 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
