| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.0610 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2740 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0610 | 2.2740 |
| 2026-08-04 | 2.0450 | 2.2580 |
| 2026-08-03 | 2.0410 | 2.2540 |
| 2026-07-31 | 2.0160 | 2.2290 |
| 2026-07-30 | 2.0090 | 2.2220 |
| 2026-07-29 | 2.0270 | 2.2400 |
| 2026-07-28 | 1.9770 | 2.1900 |
| 2026-07-27 | 2.0260 | 2.2390 |
| 产品名称 | 招商瑞丰混合发起式A | 产品代码 | 000314 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号