| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0064 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4768 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0064 | 1.4768 |
| 2026-11-04 | 1.0062 | 1.4766 |
| 2026-11-03 | 1.0059 | 1.4763 |
| 2026-11-02 | 1.0049 | 1.4753 |
| 2026-10-30 | 1.0054 | 1.4758 |
| 2026-10-29 | 1.0072 | 1.4776 |
| 2026-10-28 | 1.0073 | 1.4777 |
| 2026-10-27 | 1.0074 | 1.4778 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号