| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0342 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4502 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0342 | 1.4502 |
| 2025-06-04 | 1.0341 | 1.4501 |
| 2025-06-03 | 1.0340 | 1.4500 |
| 2025-05-30 | 1.0339 | 1.4499 |
| 2025-05-29 | 1.0336 | 1.4496 |
| 2025-05-28 | 1.0340 | 1.4500 |
| 2025-05-27 | 1.0341 | 1.4501 |
| 2025-05-26 | 1.0342 | 1.4502 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
