| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0294 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4454 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0294 | 1.4454 |
| 2025-01-08 | 1.0298 | 1.4458 |
| 2025-01-07 | 1.0297 | 1.4457 |
| 2025-01-06 | 1.0300 | 1.4460 |
| 2025-01-03 | 1.0300 | 1.4460 |
| 2025-01-02 | 1.0290 | 1.4450 |
| 2024-12-31 | 1.0280 | 1.4440 |
| 2024-12-30 | 1.0270 | 1.4430 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
