| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0401 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4561 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0401 | 1.4561 |
| 2025-11-03 | 1.0400 | 1.4560 |
| 2025-10-31 | 1.0397 | 1.4557 |
| 2025-10-30 | 1.0393 | 1.4553 |
| 2025-10-29 | 1.0390 | 1.4550 |
| 2025-10-28 | 1.0388 | 1.4548 |
| 2025-10-27 | 1.0381 | 1.4541 |
| 2025-10-24 | 1.0379 | 1.4539 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
