| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0085 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0085 | 1.4715 |
| 2026-08-04 | 1.0084 | 1.4714 |
| 2026-08-03 | 1.0083 | 1.4713 |
| 2026-07-31 | 1.0081 | 1.4711 |
| 2026-07-30 | 1.0080 | 1.4710 |
| 2026-07-29 | 1.0079 | 1.4709 |
| 2026-07-28 | 1.0080 | 1.4710 |
| 2026-07-27 | 1.0081 | 1.4711 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号