| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0075 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4565 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0075 | 1.4565 |
| 2025-12-17 | 1.0071 | 1.4561 |
| 2025-12-16 | 1.0068 | 1.4558 |
| 2025-12-15 | 1.0068 | 1.4558 |
| 2025-12-12 | 1.0070 | 1.4560 |
| 2025-12-11 | 1.0071 | 1.4561 |
| 2025-12-10 | 1.0069 | 1.4559 |
| 2025-12-09 | 1.0068 | 1.4558 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
