| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0356 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4516 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0356 | 1.4516 |
| 2025-07-28 | 1.0360 | 1.4520 |
| 2025-07-25 | 1.0356 | 1.4516 |
| 2025-07-24 | 1.0359 | 1.4519 |
| 2025-07-23 | 1.0367 | 1.4527 |
| 2025-07-22 | 1.0373 | 1.4533 |
| 2025-07-21 | 1.0375 | 1.4535 |
| 2025-07-18 | 1.0378 | 1.4538 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券C | 产品代码 | 000266 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
