| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0107 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5299 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0107 | 1.5299 |
| 2026-11-04 | 1.0105 | 1.5297 |
| 2026-11-03 | 1.0102 | 1.5294 |
| 2026-11-02 | 1.0092 | 1.5284 |
| 2026-10-30 | 1.0096 | 1.5288 |
| 2026-10-29 | 1.0115 | 1.5307 |
| 2026-10-28 | 1.0116 | 1.5308 |
| 2026-10-27 | 1.0116 | 1.5308 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号