| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0466 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5056 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.0466 | 1.5056 |
| 2025-11-03 | 1.0465 | 1.5055 |
| 2025-10-31 | 1.0462 | 1.5052 |
| 2025-10-30 | 1.0457 | 1.5047 |
| 2025-10-29 | 1.0454 | 1.5044 |
| 2025-10-28 | 1.0452 | 1.5042 |
| 2025-10-27 | 1.0445 | 1.5035 |
| 2025-10-24 | 1.0442 | 1.5032 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
