| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0389 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4979 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0389 | 1.4979 |
| 2025-06-04 | 1.0388 | 1.4978 |
| 2025-06-03 | 1.0387 | 1.4977 |
| 2025-05-30 | 1.0386 | 1.4976 |
| 2025-05-29 | 1.0383 | 1.4973 |
| 2025-05-28 | 1.0386 | 1.4976 |
| 2025-05-27 | 1.0387 | 1.4977 |
| 2025-05-26 | 1.0388 | 1.4978 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
