| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0140 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5265 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0140 | 1.5265 |
| 2026-09-18 | 1.0138 | 1.5263 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.5262 |
| 2026-09-16 | 1.0136 | 1.5261 |
| 2026-09-15 | 1.0135 | 1.5260 |
| 2026-09-14 | 1.0135 | 1.5260 |
| 2026-09-11 | 1.0133 | 1.5258 |
| 2026-09-10 | 1.0132 | 1.5257 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号