| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0324 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4914 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0324 | 1.4914 |
| 2025-01-08 | 1.0328 | 1.4918 |
| 2025-01-07 | 1.0327 | 1.4917 |
| 2025-01-06 | 1.0330 | 1.4920 |
| 2025-01-03 | 1.0330 | 1.4920 |
| 2025-01-02 | 1.0320 | 1.4910 |
| 2024-12-31 | 1.0310 | 1.4900 |
| 2024-12-30 | 1.0300 | 1.4890 |
| 产品名称 | 易方达恒久1年定开债券A | 产品代码 | 000265 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
