| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.9440 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.2210 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 2.9440 | 3.2210 |
| 2025-01-08 | 2.9290 | 3.2060 |
| 2025-01-07 | 2.9350 | 3.2120 |
| 2025-01-06 | 2.9010 | 3.1780 |
| 2025-01-03 | 2.9060 | 3.1830 |
| 2025-01-02 | 2.9500 | 3.2270 |
| 2024-12-31 | 3.0210 | 3.2980 |
| 2024-12-30 | 3.0630 | 3.3400 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
