| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 4.9720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 5.2490 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 4.9720 | 5.2490 |
| 2026-08-04 | 4.8660 | 5.1430 |
| 2026-08-03 | 4.6010 | 4.8780 |
| 2026-07-31 | 4.7240 | 5.0010 |
| 2026-07-30 | 4.5950 | 4.8720 |
| 2026-07-29 | 4.8810 | 5.1580 |
| 2026-07-28 | 4.8820 | 5.1590 |
| 2026-07-27 | 5.2780 | 5.5550 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号