| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.6840 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9610 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 3.6840 | 3.9610 |
| 2026-11-04 | 3.6780 | 3.9550 |
| 2026-11-03 | 3.4630 | 3.7400 |
| 2026-11-02 | 3.6400 | 3.9170 |
| 2026-10-30 | 3.6410 | 3.9180 |
| 2026-10-29 | 3.8060 | 4.0830 |
| 2026-10-28 | 4.0240 | 4.3010 |
| 2026-10-27 | 3.8840 | 4.1610 |
| 产品名称 | 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000263 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号