| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.8720 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.8720 | 3.9160 |
| 2025-10-31 | 2.8600 | 3.9040 |
| 2025-10-30 | 2.8770 | 3.9210 |
| 2025-10-29 | 2.8870 | 3.9310 |
| 2025-10-28 | 2.9130 | 3.9570 |
| 2025-10-27 | 2.9150 | 3.9590 |
| 2025-10-24 | 2.9200 | 3.9640 |
| 2025-10-23 | 2.9320 | 3.9760 |
| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
