| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 3.0160 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.0280 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 2.9840 | 4.0280 |
| 2025-07-28 | 3.0160 | 4.0600 |
| 2025-07-25 | 2.9870 | 4.0310 |
| 2025-07-24 | 2.9830 | 4.0270 |
| 2025-07-23 | 2.9930 | 4.0370 |
| 2025-07-22 | 2.9690 | 4.0130 |
| 2025-07-21 | 2.9950 | 4.0390 |
| 2025-07-18 | 3.0020 | 4.0460 |
| 产品名称 | 工银金融地产混合A | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
