| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.7290 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.7730 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.7290 | 3.7730 |
| 2026-08-04 | 2.7090 | 3.7530 |
| 2026-08-03 | 2.7290 | 3.7730 |
| 2026-07-31 | 2.7320 | 3.7760 |
| 2026-07-30 | 2.7380 | 3.7820 |
| 2026-07-29 | 2.7350 | 3.7790 |
| 2026-07-28 | 2.7100 | 3.7540 |
| 2026-07-27 | 2.7320 | 3.7760 |
| 产品名称 | 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 产品代码 | 000251 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号