| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8240 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.8240 | 1.8240 |
| 2025-10-31 | 1.8240 | 1.8240 |
| 2025-10-30 | 1.8290 | 1.8290 |
| 2025-10-29 | 1.8290 | 1.8290 |
| 2025-10-28 | 1.8240 | 1.8240 |
| 2025-10-27 | 1.8260 | 1.8260 |
| 2025-10-24 | 1.8200 | 1.8200 |
| 2025-10-23 | 1.8150 | 1.8150 |
| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
