| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000236 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.8260 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8260 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.8260 | 1.8260 |
| 2026-09-18 | 1.8260 | 1.8260 |
| 2026-09-17 | 1.8190 | 1.8190 |
| 2026-09-16 | 1.8230 | 1.8230 |
| 2026-09-15 | 1.8210 | 1.8210 |
| 2026-09-14 | 1.8240 | 1.8240 |
| 2026-09-11 | 1.8270 | 1.8270 |
| 2026-09-10 | 1.8320 | 1.8320 |
| 产品名称 | 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000236 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号