| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7720 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.7700 | 1.7700 |
| 2025-07-28 | 1.7720 | 1.7720 |
| 2025-07-25 | 1.7720 | 1.7720 |
| 2025-07-24 | 1.7730 | 1.7730 |
| 2025-07-23 | 1.7750 | 1.7750 |
| 2025-07-22 | 1.7750 | 1.7750 |
| 2025-07-21 | 1.7730 | 1.7730 |
| 2025-07-18 | 1.7710 | 1.7710 |
| 产品名称 | 工银月月薪定期支付债券A | 产品代码 | 000236 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
