| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2926 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4916 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2926 | 1.4916 |
| 2026-11-04 | 1.2924 | 1.4914 |
| 2026-11-03 | 1.2912 | 1.4902 |
| 2026-11-02 | 1.2895 | 1.4885 |
| 2026-10-30 | 1.2920 | 1.4910 |
| 2026-10-29 | 1.2954 | 1.4944 |
| 2026-10-28 | 1.2957 | 1.4947 |
| 2026-10-27 | 1.2958 | 1.4948 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号