| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2757 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4657 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.2757 | 1.4657 |
| 2025-10-31 | 1.2756 | 1.4656 |
| 2025-10-30 | 1.2754 | 1.4654 |
| 2025-10-29 | 1.2753 | 1.4653 |
| 2025-10-28 | 1.2751 | 1.4651 |
| 2025-10-27 | 1.2749 | 1.4649 |
| 2025-10-24 | 1.2746 | 1.4646 |
| 2025-10-23 | 1.2745 | 1.4645 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
