| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2773 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4673 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2773 | 1.4673 |
| 2025-12-17 | 1.2771 | 1.4671 |
| 2025-12-16 | 1.2770 | 1.4670 |
| 2025-12-15 | 1.2770 | 1.4670 |
| 2025-12-12 | 1.2769 | 1.4669 |
| 2025-12-11 | 1.2769 | 1.4669 |
| 2025-12-10 | 1.2768 | 1.4668 |
| 2025-12-09 | 1.2767 | 1.4667 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
