| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.2883 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.4873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2883 | 1.4873 |
| 2026-09-18 | 1.2875 | 1.4865 |
| 2026-09-17 | 1.2869 | 1.4859 |
| 2026-09-16 | 1.2864 | 1.4854 |
| 2026-09-15 | 1.2862 | 1.4852 |
| 2026-09-14 | 1.2860 | 1.4850 |
| 2026-09-11 | 1.2858 | 1.4848 |
| 2026-09-10 | 1.2858 | 1.4848 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券C | 产品代码 | 000222 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号