| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3510 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5690 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.3510 | 1.5690 |
| 2026-11-04 | 1.3507 | 1.5687 |
| 2026-11-03 | 1.3494 | 1.5674 |
| 2026-11-02 | 1.3477 | 1.5657 |
| 2026-10-30 | 1.3502 | 1.5682 |
| 2026-10-29 | 1.3538 | 1.5718 |
| 2026-10-28 | 1.3541 | 1.5721 |
| 2026-10-27 | 1.3541 | 1.5721 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号