| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3384 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5364 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 1.3384 | 1.5364 |
| 2025-10-31 | 1.3384 | 1.5364 |
| 2025-10-30 | 1.3381 | 1.5361 |
| 2025-10-29 | 1.3379 | 1.5359 |
| 2025-10-28 | 1.3377 | 1.5357 |
| 2025-10-27 | 1.3375 | 1.5355 |
| 2025-10-24 | 1.3371 | 1.5351 |
| 2025-10-23 | 1.3371 | 1.5351 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
