| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3367 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.3340 | 1.5320 |
| 2025-07-28 | 1.3367 | 1.5347 |
| 2025-07-25 | 1.3349 | 1.5329 |
| 2025-07-24 | 1.3350 | 1.5330 |
| 2025-07-23 | 1.3380 | 1.5360 |
| 2025-07-22 | 1.3395 | 1.5375 |
| 2025-07-21 | 1.3403 | 1.5383 |
| 2025-07-18 | 1.3413 | 1.5393 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
