| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3577 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5137 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.3577 | 1.5137 |
| 2024-09-26 | 1.3584 | 1.5144 |
| 2024-09-25 | 1.3583 | 1.5143 |
| 2024-09-24 | 1.3581 | 1.5141 |
| 2024-09-23 | 1.3580 | 1.5140 |
| 2024-09-20 | 1.3579 | 1.5139 |
| 2024-09-19 | 1.3579 | 1.5139 |
| 2024-09-18 | 1.3580 | 1.5140 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0.1% |
