| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3357 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5337 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.3357 | 1.5337 |
| 2025-06-04 | 1.3353 | 1.5333 |
| 2025-06-03 | 1.3350 | 1.5330 |
| 2025-05-30 | 1.3350 | 1.5330 |
| 2025-05-29 | 1.3341 | 1.5321 |
| 2025-05-28 | 1.3351 | 1.5331 |
| 2025-05-27 | 1.3355 | 1.5335 |
| 2025-05-26 | 1.3359 | 1.5339 |
| 产品名称 | 汇添富年年利定期开放债券A | 产品代码 | 000221 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
