| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1713 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6103 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1713 | 1.6103 |
| 2024-09-26 | 1.1733 | 1.6123 |
| 2024-09-25 | 1.1735 | 1.6125 |
| 2024-09-24 | 1.1729 | 1.6119 |
| 2024-09-23 | 1.1728 | 1.6118 |
| 2024-09-20 | 1.1727 | 1.6117 |
| 2024-09-19 | 1.1728 | 1.6118 |
| 2024-09-18 | 1.1729 | 1.6119 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
