| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1532 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6402 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1532 | 1.6402 |
| 2026-02-02 | 1.1533 | 1.6403 |
| 2026-01-30 | 1.1534 | 1.6404 |
| 2026-01-29 | 1.1535 | 1.6405 |
| 2026-01-28 | 1.1535 | 1.6405 |
| 2026-01-27 | 1.1536 | 1.6406 |
| 2026-01-26 | 1.1538 | 1.6408 |
| 2026-01-23 | 1.1535 | 1.6405 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
