| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1533 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6293 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.1533 | 1.6293 |
| 2025-07-25 | 1.1522 | 1.6282 |
| 2025-07-24 | 1.1523 | 1.6283 |
| 2025-07-23 | 1.1539 | 1.6299 |
| 2025-07-22 | 1.1548 | 1.6308 |
| 2025-07-21 | 1.1553 | 1.6313 |
| 2025-07-18 | 1.1557 | 1.6317 |
| 2025-07-17 | 1.1557 | 1.6317 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
