| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.1625 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1625 | 1.6715 |
| 2026-11-04 | 1.1621 | 1.6711 |
| 2026-11-03 | 1.1616 | 1.6706 |
| 2026-11-02 | 1.1602 | 1.6692 |
| 2026-10-30 | 1.1603 | 1.6693 |
| 2026-10-29 | 1.1625 | 1.6715 |
| 2026-10-28 | 1.1625 | 1.6715 |
| 2026-10-27 | 1.1624 | 1.6714 |
| 产品名称 | 易方达投资级信用债债券A | 产品代码 | 000205 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号