| 产品名称 | 工银添福债券B | 产品代码 | 000185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0110 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1560 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 2.0110 | 2.1560 |
| 2025-10-31 | 2.0080 | 2.1530 |
| 2025-10-30 | 2.0070 | 2.1520 |
| 2025-10-29 | 2.0080 | 2.1530 |
| 2025-10-28 | 2.0000 | 2.1450 |
| 2025-10-27 | 2.0030 | 2.1480 |
| 2025-10-24 | 1.9970 | 2.1420 |
| 2025-10-23 | 1.9950 | 2.1400 |
| 产品名称 | 工银添福债券B | 产品代码 | 000185 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
