| 产品名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000185 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0660 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0660 | 2.2110 |
| 2026-08-04 | 2.0620 | 2.2070 |
| 2026-08-03 | 2.0640 | 2.2090 |
| 2026-07-31 | 2.0640 | 2.2090 |
| 2026-07-30 | 2.0650 | 2.2100 |
| 2026-07-29 | 2.0630 | 2.2080 |
| 2026-07-28 | 2.0610 | 2.2060 |
| 2026-07-27 | 2.0620 | 2.2070 |
| 产品名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000185 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号