| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.1210 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.2670 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.1210 | 2.2670 |
| 2026-05-06 | 2.1220 | 2.2680 |
| 2026-04-30 | 2.1240 | 2.2700 |
| 2026-04-29 | 2.1250 | 2.2710 |
| 2026-04-28 | 2.1230 | 2.2690 |
| 2026-04-27 | 2.1200 | 2.2660 |
| 2026-04-24 | 2.1210 | 2.2670 |
| 2026-04-23 | 2.1220 | 2.2680 |
| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号