| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 2.0030 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 0.0000 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 2.0030 | 2.1490 |
| 2025-07-25 | 2.0050 | 2.1510 |
| 2025-07-24 | 2.0060 | 2.1520 |
| 2025-07-23 | 2.0020 | 2.1480 |
| 2025-07-22 | 2.0020 | 2.1480 |
| 2025-07-21 | 1.9990 | 2.1450 |
| 2025-07-18 | 1.9960 | 2.1420 |
| 2025-07-17 | 1.9950 | 2.1410 |
| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
