| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9650 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.1110 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.9650 | 2.1110 |
| 2025-06-04 | 1.9640 | 2.1100 |
| 2025-06-03 | 1.9610 | 2.1070 |
| 2025-05-30 | 1.9560 | 2.1020 |
| 2025-05-29 | 1.9530 | 2.0990 |
| 2025-05-28 | 1.9480 | 2.0940 |
| 2025-05-27 | 1.9460 | 2.0920 |
| 2025-05-26 | 1.9470 | 2.0930 |
| 产品名称 | 工银添福债券A | 产品代码 | 000184 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
