| 产品名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000184 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7810 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9270 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.7810 | 1.9270 |
| 2024-09-26 | 1.7690 | 1.9150 |
| 2024-09-25 | 1.7310 | 1.8770 |
| 2024-09-24 | 1.7170 | 1.8630 |
| 2024-09-23 | 1.6860 | 1.8320 |
| 2024-09-20 | 1.6820 | 1.8280 |
| 2024-09-19 | 1.6820 | 1.8280 |
| 2024-09-18 | 1.6750 | 1.8210 |
| 产品名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000184 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
