| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6809 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7159 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6809 | 1.7159 |
| 2026-09-18 | 1.6802 | 1.7152 |
| 2026-09-17 | 1.6788 | 1.7138 |
| 2026-09-16 | 1.6789 | 1.7139 |
| 2026-09-15 | 1.6781 | 1.7131 |
| 2026-09-14 | 1.6784 | 1.7134 |
| 2026-09-11 | 1.6778 | 1.7128 |
| 2026-09-10 | 1.6783 | 1.7133 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号