| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6514 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6864 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.6514 | 1.6864 |
| 2025-10-30 | 1.6495 | 1.6845 |
| 2025-10-29 | 1.6509 | 1.6859 |
| 2025-10-28 | 1.6483 | 1.6833 |
| 2025-10-27 | 1.6479 | 1.6829 |
| 2025-10-24 | 1.6460 | 1.6810 |
| 2025-10-23 | 1.6458 | 1.6808 |
| 2025-10-22 | 1.6449 | 1.6799 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
