| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5853 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6203 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.5853 | 1.6203 |
| 2024-09-26 | 1.5906 | 1.6256 |
| 2024-09-25 | 1.5909 | 1.6259 |
| 2024-09-24 | 1.5906 | 1.6256 |
| 2024-09-23 | 1.5909 | 1.6259 |
| 2024-09-20 | 1.5912 | 1.6262 |
| 2024-09-19 | 1.5914 | 1.6264 |
| 2024-09-18 | 1.5917 | 1.6267 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
