| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5890 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6240 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5890 | 1.6240 |
| 2024-12-24 | 1.5904 | 1.6254 |
| 2024-12-23 | 1.5911 | 1.6261 |
| 2024-12-20 | 1.5922 | 1.6272 |
| 2024-12-19 | 1.5900 | 1.6250 |
| 2024-12-18 | 1.5906 | 1.6256 |
| 2024-12-17 | 1.5919 | 1.6269 |
| 2024-12-16 | 1.5927 | 1.6277 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
