| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6808 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7158 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6808 | 1.7158 |
| 2026-11-04 | 1.6782 | 1.7132 |
| 2026-11-03 | 1.6756 | 1.7106 |
| 2026-11-02 | 1.6746 | 1.7096 |
| 2026-10-30 | 1.6765 | 1.7115 |
| 2026-10-29 | 1.6817 | 1.7167 |
| 2026-10-28 | 1.6837 | 1.7187 |
| 2026-10-27 | 1.6825 | 1.7175 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券C | 产品代码 | 000175 |
| 认购费率 | 申购费率 | 0% | |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号