| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7913 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8263 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7913 | 1.8263 |
| 2025-12-23 | 1.7893 | 1.8243 |
| 2025-12-22 | 1.7901 | 1.8251 |
| 2025-12-19 | 1.7883 | 1.8233 |
| 2025-12-18 | 1.7872 | 1.8222 |
| 2025-12-17 | 1.7864 | 1.8214 |
| 2025-12-16 | 1.7849 | 1.8199 |
| 2025-12-15 | 1.7861 | 1.8211 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
