| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7157 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7507 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7157 | 1.7507 |
| 2024-12-24 | 1.7171 | 1.7521 |
| 2024-12-23 | 1.7180 | 1.7530 |
| 2024-12-20 | 1.7190 | 1.7540 |
| 2024-12-19 | 1.7166 | 1.7516 |
| 2024-12-18 | 1.7173 | 1.7523 |
| 2024-12-17 | 1.7186 | 1.7536 |
| 2024-12-16 | 1.7195 | 1.7545 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
