| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8275 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8625 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.8275 | 1.8625 |
| 2026-09-18 | 1.8267 | 1.8617 |
| 2026-09-17 | 1.8252 | 1.8602 |
| 2026-09-16 | 1.8253 | 1.8603 |
| 2026-09-15 | 1.8244 | 1.8594 |
| 2026-09-14 | 1.8248 | 1.8598 |
| 2026-09-11 | 1.8241 | 1.8591 |
| 2026-09-10 | 1.8245 | 1.8595 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号