| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.8284 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8634 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.8284 | 1.8634 |
| 2026-11-04 | 1.8255 | 1.8605 |
| 2026-11-03 | 1.8226 | 1.8576 |
| 2026-11-02 | 1.8216 | 1.8566 |
| 2026-10-30 | 1.8236 | 1.8586 |
| 2026-10-29 | 1.8292 | 1.8642 |
| 2026-10-28 | 1.8313 | 1.8663 |
| 2026-10-27 | 1.8300 | 1.8650 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号