| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7437 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7787 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.7437 | 1.7787 |
| 2025-06-04 | 1.7430 | 1.7780 |
| 2025-06-03 | 1.7420 | 1.7770 |
| 2025-05-30 | 1.7411 | 1.7761 |
| 2025-05-29 | 1.7402 | 1.7752 |
| 2025-05-28 | 1.7398 | 1.7748 |
| 2025-05-27 | 1.7399 | 1.7749 |
| 2025-05-26 | 1.7403 | 1.7753 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
