| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.7891 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8241 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.7891 | 1.8241 |
| 2025-10-30 | 1.7871 | 1.8221 |
| 2025-10-29 | 1.7885 | 1.8235 |
| 2025-10-28 | 1.7857 | 1.8207 |
| 2025-10-27 | 1.7853 | 1.8203 |
| 2025-10-24 | 1.7831 | 1.8181 |
| 2025-10-23 | 1.7829 | 1.8179 |
| 2025-10-22 | 1.7819 | 1.8169 |
| 产品名称 | 汇添富高息债债券A | 产品代码 | 000174 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
