| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.3700 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 3.3700 | 3.6220 |
| 2025-12-23 | 3.3520 | 3.6040 |
| 2025-12-22 | 3.3280 | 3.5800 |
| 2025-12-19 | 3.2880 | 3.5400 |
| 2025-12-18 | 3.2670 | 3.5190 |
| 2025-12-17 | 3.3110 | 3.5630 |
| 2025-12-16 | 3.2190 | 3.4710 |
| 2025-12-15 | 3.2690 | 3.5210 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
