| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 4.1530 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 4.4050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4.1530 | 4.4050 |
| 2026-05-06 | 4.0450 | 4.2970 |
| 2026-04-30 | 3.9450 | 4.1970 |
| 2026-04-29 | 3.9350 | 4.1870 |
| 2026-04-28 | 3.8440 | 4.0960 |
| 2026-04-27 | 3.9140 | 4.1660 |
| 2026-04-24 | 3.8880 | 4.1400 |
| 2026-04-23 | 3.8850 | 4.1370 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号