| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.8890 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.1410 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 2.8890 | 3.1410 |
| 2026-11-04 | 2.8490 | 3.1010 |
| 2026-11-03 | 2.7210 | 2.9730 |
| 2026-11-02 | 2.7630 | 3.0150 |
| 2026-10-30 | 2.7320 | 2.9840 |
| 2026-10-29 | 2.8010 | 3.0530 |
| 2026-10-28 | 2.8690 | 3.1210 |
| 2026-10-27 | 2.8240 | 3.0760 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号