| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4330 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2.4330 | 2.6850 |
| 2024-09-26 | 2.3520 | 2.6040 |
| 2024-09-25 | 2.2610 | 2.5130 |
| 2024-09-24 | 2.2570 | 2.5090 |
| 2024-09-23 | 2.1810 | 2.4330 |
| 2024-09-20 | 2.1550 | 2.4070 |
| 2024-09-19 | 2.1470 | 2.3990 |
| 2024-09-18 | 2.1250 | 2.3770 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
