| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.7010 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 3.9530 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3.7010 | 3.9530 |
| 2026-09-18 | 3.7210 | 3.9730 |
| 2026-09-17 | 3.6280 | 3.8800 |
| 2026-09-16 | 3.6620 | 3.9140 |
| 2026-09-15 | 3.5870 | 3.8390 |
| 2026-09-14 | 3.5780 | 3.8300 |
| 2026-09-11 | 3.5980 | 3.8500 |
| 2026-09-10 | 3.6630 | 3.9150 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号