| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.5180 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.7700 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 2.5180 | 2.7700 |
| 2025-06-04 | 2.5310 | 2.7830 |
| 2025-06-03 | 2.4970 | 2.7490 |
| 2025-05-30 | 2.4910 | 2.7430 |
| 2025-05-29 | 2.5040 | 2.7560 |
| 2025-05-28 | 2.4970 | 2.7490 |
| 2025-05-27 | 2.4930 | 2.7450 |
| 2025-05-26 | 2.5140 | 2.7660 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
