| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.4120 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.6640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 3.4120 | 3.6640 |
| 2026-03-18 | 3.5300 | 3.7820 |
| 2026-03-17 | 3.5000 | 3.7520 |
| 2026-03-16 | 3.5740 | 3.8260 |
| 2026-03-13 | 3.6180 | 3.8700 |
| 2026-03-12 | 3.6610 | 3.9130 |
| 2026-03-11 | 3.7250 | 3.9770 |
| 2026-03-10 | 3.7260 | 3.9780 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
