| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 3.6800 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 3.9320 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.6800 | 3.9320 |
| 2026-08-04 | 3.5030 | 3.7550 |
| 2026-08-03 | 3.3230 | 3.5750 |
| 2026-07-31 | 3.4220 | 3.6740 |
| 2026-07-30 | 3.3190 | 3.5710 |
| 2026-07-29 | 3.4880 | 3.7400 |
| 2026-07-28 | 3.5260 | 3.7780 |
| 2026-07-27 | 3.7760 | 4.0280 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号