| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 2.4350 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.4350 | 2.6870 |
| 2024-12-24 | 2.4430 | 2.6950 |
| 2024-12-23 | 2.4140 | 2.6660 |
| 2024-12-20 | 2.4450 | 2.6970 |
| 2024-12-19 | 2.4520 | 2.7040 |
| 2024-12-18 | 2.4640 | 2.7160 |
| 2024-12-17 | 2.4630 | 2.7150 |
| 2024-12-16 | 2.4700 | 2.7220 |
| 产品名称 | 汇添富美丽30混合A | 产品代码 | 000173 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
