| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2555 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5775 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.2555 | 1.5775 |
| 2026-09-18 | 1.2548 | 1.5768 |
| 2026-09-17 | 1.2544 | 1.5764 |
| 2026-09-16 | 1.2541 | 1.5761 |
| 2026-09-15 | 1.2540 | 1.5760 |
| 2026-09-14 | 1.2537 | 1.5757 |
| 2026-09-11 | 1.2536 | 1.5756 |
| 2026-09-10 | 1.2536 | 1.5756 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号