| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2233 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5453 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.2233 | 1.5453 |
| 2025-09-09 | 1.2237 | 1.5457 |
| 2025-09-08 | 1.2238 | 1.5458 |
| 2025-09-05 | 1.2240 | 1.5460 |
| 2025-09-04 | 1.2240 | 1.5460 |
| 2025-09-03 | 1.2237 | 1.5457 |
| 2025-09-02 | 1.2235 | 1.5455 |
| 2025-09-01 | 1.2234 | 1.5454 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
