| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2495 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5715 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2495 | 1.5715 |
| 2026-08-04 | 1.2496 | 1.5716 |
| 2026-08-03 | 1.2492 | 1.5712 |
| 2026-07-31 | 1.2489 | 1.5709 |
| 2026-07-30 | 1.2484 | 1.5704 |
| 2026-07-29 | 1.2476 | 1.5696 |
| 2026-07-28 | 1.2480 | 1.5700 |
| 2026-07-27 | 1.2480 | 1.5700 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号