| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.2639 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5859 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.2639 | 1.5859 |
| 2026-11-04 | 1.2636 | 1.5856 |
| 2026-11-03 | 1.2629 | 1.5849 |
| 2026-11-02 | 1.2611 | 1.5831 |
| 2026-10-30 | 1.2609 | 1.5829 |
| 2026-10-29 | 1.2645 | 1.5865 |
| 2026-10-28 | 1.2643 | 1.5863 |
| 2026-10-27 | 1.2644 | 1.5864 |
| 产品名称 | 易方达高等级信用债债券A | 产品代码 | 000147 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号