| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.1203 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.4643 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.1203 | 2.4643 |
| 2026-08-04 | 2.0299 | 2.3739 |
| 2026-08-03 | 1.9112 | 2.2552 |
| 2026-07-31 | 2.0384 | 2.3824 |
| 2026-07-30 | 2.0506 | 2.3946 |
| 2026-07-29 | 2.1615 | 2.5055 |
| 2026-07-28 | 2.1799 | 2.5239 |
| 2026-07-27 | 2.3568 | 2.7008 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号