| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8779 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.2219 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-04 | 1.8779 | 2.2219 |
| 2024-07-03 | 1.8716 | 2.2156 |
| 2024-07-02 | 1.8865 | 2.2305 |
| 2024-07-01 | 1.9187 | 2.2627 |
| 2024-06-28 | 1.9211 | 2.2651 |
| 2024-06-27 | 1.8827 | 2.2267 |
| 2024-06-26 | 1.9119 | 2.2559 |
| 2024-06-25 | 1.8916 | 2.2356 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
