| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.4941 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.8381 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.4941 | 2.8381 |
| 2026-04-28 | 2.4410 | 2.7850 |
| 2026-04-27 | 2.4777 | 2.8217 |
| 2026-04-24 | 2.4904 | 2.8344 |
| 2026-04-23 | 2.4683 | 2.8123 |
| 2026-04-22 | 2.4764 | 2.8204 |
| 2026-04-21 | 2.4347 | 2.7787 |
| 2026-04-20 | 2.4152 | 2.7592 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号