| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.3430 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6870 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.3430 | 2.6870 |
| 2025-10-30 | 2.3818 | 2.7258 |
| 2025-10-29 | 2.4371 | 2.7811 |
| 2025-10-28 | 2.3589 | 2.7029 |
| 2025-10-27 | 2.3584 | 2.7024 |
| 2025-10-24 | 2.3045 | 2.6485 |
| 2025-10-23 | 2.2332 | 2.5772 |
| 2025-10-22 | 2.2518 | 2.5958 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
