| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2682 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.6122 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.2682 | 2.6122 |
| 2025-12-23 | 2.2446 | 2.5886 |
| 2025-12-22 | 2.2240 | 2.5680 |
| 2025-12-19 | 2.1701 | 2.5141 |
| 2025-12-18 | 2.1578 | 2.5018 |
| 2025-12-17 | 2.1965 | 2.5405 |
| 2025-12-16 | 2.1231 | 2.4671 |
| 2025-12-15 | 2.1791 | 2.5231 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
