| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 2.2072 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.5512 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 2.2072 | 2.5512 |
| 2025-09-09 | 2.1981 | 2.5421 |
| 2025-09-08 | 2.2328 | 2.5768 |
| 2025-09-05 | 2.2392 | 2.5832 |
| 2025-09-04 | 2.1335 | 2.4775 |
| 2025-09-03 | 2.2592 | 2.6032 |
| 2025-09-02 | 2.2700 | 2.6140 |
| 2025-09-01 | 2.3366 | 2.6806 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
