| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.9235 | 风险等级 | 中风险 |
| 累计净值 | 2.2675 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.9235 | 2.2675 |
| 2025-07-23 | 1.9094 | 2.2534 |
| 2025-07-22 | 1.9190 | 2.2630 |
| 2025-07-21 | 1.9288 | 2.2728 |
| 2025-07-18 | 1.9290 | 2.2730 |
| 2025-07-17 | 1.9218 | 2.2658 |
| 2025-07-16 | 1.8791 | 2.2231 |
| 2025-07-15 | 1.8755 | 2.2195 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
