| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.8026 | 风险等级 | 中高风险 |
| 累计净值 | 2.1466 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.8026 | 2.1466 |
| 2025-06-04 | 1.7817 | 2.1257 |
| 2025-06-03 | 1.7623 | 2.1063 |
| 2025-05-30 | 1.7474 | 2.0914 |
| 2025-05-29 | 1.7743 | 2.1183 |
| 2025-05-28 | 1.7506 | 2.0946 |
| 2025-05-27 | 1.7590 | 2.1030 |
| 2025-05-26 | 1.7848 | 2.1288 |
| 产品名称 | 招商安润混合A | 产品代码 | 000126 |
| 认购费率 | 1.2% | 申购费率 | 1.5% |
| 赎回费率 | 1.5% |
