| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5190 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7930 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.5190 | 1.7930 |
| 2026-04-28 | 1.5155 | 1.7895 |
| 2026-04-27 | 1.5178 | 1.7918 |
| 2026-04-24 | 1.5166 | 1.7906 |
| 2026-04-23 | 1.5184 | 1.7924 |
| 2026-04-22 | 1.5182 | 1.7922 |
| 2026-04-21 | 1.5156 | 1.7896 |
| 2026-04-20 | 1.5152 | 1.7892 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号