| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5123 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7863 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.5123 | 1.7863 |
| 2026-11-04 | 1.5078 | 1.7818 |
| 2026-11-03 | 1.5044 | 1.7784 |
| 2026-11-02 | 1.5035 | 1.7775 |
| 2026-10-30 | 1.5038 | 1.7778 |
| 2026-10-29 | 1.5104 | 1.7844 |
| 2026-10-28 | 1.5113 | 1.7853 |
| 2026-10-27 | 1.5107 | 1.7847 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号