| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.3671 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6411 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3671 | 1.6411 |
| 2024-12-24 | 1.3704 | 1.6444 |
| 2024-12-23 | 1.3658 | 1.6398 |
| 2024-12-20 | 1.3691 | 1.6431 |
| 2024-12-19 | 1.3645 | 1.6385 |
| 2024-12-18 | 1.3661 | 1.6401 |
| 2024-12-17 | 1.3633 | 1.6373 |
| 2024-12-16 | 1.3691 | 1.6431 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
