| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5241 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7981 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.5241 | 1.7981 |
| 2026-08-04 | 1.5227 | 1.7967 |
| 2026-08-03 | 1.5210 | 1.7950 |
| 2026-07-31 | 1.5218 | 1.7958 |
| 2026-07-30 | 1.5205 | 1.7945 |
| 2026-07-29 | 1.5208 | 1.7948 |
| 2026-07-28 | 1.5196 | 1.7936 |
| 2026-07-27 | 1.5236 | 1.7976 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号