| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4032 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6772 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.4032 | 1.6772 |
| 2025-06-04 | 1.4016 | 1.6756 |
| 2025-06-03 | 1.3988 | 1.6728 |
| 2025-05-30 | 1.3963 | 1.6703 |
| 2025-05-29 | 1.3962 | 1.6702 |
| 2025-05-28 | 1.3929 | 1.6669 |
| 2025-05-27 | 1.3933 | 1.6673 |
| 2025-05-26 | 1.3944 | 1.6684 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
