| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5132 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7872 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.5132 | 1.7872 |
| 2026-09-18 | 1.5131 | 1.7871 |
| 2026-09-17 | 1.5118 | 1.7858 |
| 2026-09-16 | 1.5125 | 1.7865 |
| 2026-09-15 | 1.5113 | 1.7853 |
| 2026-09-14 | 1.5125 | 1.7865 |
| 2026-09-11 | 1.5113 | 1.7853 |
| 2026-09-10 | 1.5119 | 1.7859 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号