| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4495 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7235 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.4495 | 1.7235 |
| 2025-07-23 | 1.4464 | 1.7204 |
| 2025-07-22 | 1.4462 | 1.7202 |
| 2025-07-21 | 1.4436 | 1.7176 |
| 2025-07-18 | 1.4391 | 1.7131 |
| 2025-07-17 | 1.4377 | 1.7117 |
| 2025-07-16 | 1.4323 | 1.7063 |
| 2025-07-15 | 1.4297 | 1.7037 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
