| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4561 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7301 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.4561 | 1.7301 |
| 2025-09-09 | 1.4613 | 1.7353 |
| 2025-09-08 | 1.4678 | 1.7418 |
| 2025-09-05 | 1.4641 | 1.7381 |
| 2025-09-04 | 1.4515 | 1.7255 |
| 2025-09-03 | 1.4492 | 1.7232 |
| 2025-09-02 | 1.4459 | 1.7199 |
| 2025-09-01 | 1.4500 | 1.7240 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
