| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.5084 | 1.7824 |
| 2026-03-18 | 1.5124 | 1.7864 |
| 2026-03-17 | 1.5099 | 1.7839 |
| 2026-03-16 | 1.5135 | 1.7875 |
| 2026-03-13 | 1.5164 | 1.7904 |
| 2026-03-12 | 1.5207 | 1.7947 |
| 2026-03-11 | 1.5249 | 1.7989 |
| 2026-03-10 | 1.5235 | 1.7975 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
