| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5022 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7762 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5022 | 1.7762 |
| 2025-12-23 | 1.4988 | 1.7728 |
| 2025-12-22 | 1.4995 | 1.7735 |
| 2025-12-19 | 1.4972 | 1.7712 |
| 2025-12-18 | 1.4941 | 1.7681 |
| 2025-12-17 | 1.4936 | 1.7676 |
| 2025-12-16 | 1.4878 | 1.7618 |
| 2025-12-15 | 1.4907 | 1.7647 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券C | 产品代码 | 000123 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
