| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4398 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7138 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4398 | 1.7138 |
| 2024-12-24 | 1.4433 | 1.7173 |
| 2024-12-23 | 1.4384 | 1.7124 |
| 2024-12-20 | 1.4418 | 1.7158 |
| 2024-12-19 | 1.4369 | 1.7109 |
| 2024-12-18 | 1.4386 | 1.7126 |
| 2024-12-17 | 1.4356 | 1.7096 |
| 2024-12-16 | 1.4418 | 1.7158 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
