| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5302 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8042 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.5302 | 1.8042 |
| 2025-07-23 | 1.5268 | 1.8008 |
| 2025-07-22 | 1.5267 | 1.8007 |
| 2025-07-21 | 1.5238 | 1.7978 |
| 2025-07-18 | 1.5191 | 1.7931 |
| 2025-07-17 | 1.5175 | 1.7915 |
| 2025-07-16 | 1.5119 | 1.7859 |
| 2025-07-15 | 1.5091 | 1.7831 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
