| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6084 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8824 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6084 | 1.8824 |
| 2026-04-28 | 1.6046 | 1.8786 |
| 2026-04-27 | 1.6071 | 1.8811 |
| 2026-04-24 | 1.6057 | 1.8797 |
| 2026-04-23 | 1.6076 | 1.8816 |
| 2026-04-22 | 1.6074 | 1.8814 |
| 2026-04-21 | 1.6047 | 1.8787 |
| 2026-04-20 | 1.6042 | 1.8782 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号