| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5884 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8624 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5884 | 1.8624 |
| 2025-12-23 | 1.5848 | 1.8588 |
| 2025-12-22 | 1.5855 | 1.8595 |
| 2025-12-19 | 1.5830 | 1.8570 |
| 2025-12-18 | 1.5797 | 1.8537 |
| 2025-12-17 | 1.5792 | 1.8532 |
| 2025-12-16 | 1.5730 | 1.8470 |
| 2025-12-15 | 1.5761 | 1.8501 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
