| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.4804 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7544 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.4804 | 1.7544 |
| 2025-06-04 | 1.4788 | 1.7528 |
| 2025-06-03 | 1.4758 | 1.7498 |
| 2025-05-30 | 1.4731 | 1.7471 |
| 2025-05-29 | 1.4730 | 1.7470 |
| 2025-05-28 | 1.4695 | 1.7435 |
| 2025-05-27 | 1.4699 | 1.7439 |
| 2025-05-26 | 1.4711 | 1.7451 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
