| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.6046 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8786 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.6046 | 1.8786 |
| 2026-11-04 | 1.5998 | 1.8738 |
| 2026-11-03 | 1.5962 | 1.8702 |
| 2026-11-02 | 1.5952 | 1.8692 |
| 2026-10-30 | 1.5955 | 1.8695 |
| 2026-10-29 | 1.6025 | 1.8765 |
| 2026-10-28 | 1.6034 | 1.8774 |
| 2026-10-27 | 1.6028 | 1.8768 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号