| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
| 当前净值 | 1.5379 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8119 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.5379 | 1.8119 |
| 2025-09-09 | 1.5434 | 1.8174 |
| 2025-09-08 | 1.5502 | 1.8242 |
| 2025-09-05 | 1.5463 | 1.8203 |
| 2025-09-04 | 1.5330 | 1.8070 |
| 2025-09-03 | 1.5305 | 1.8045 |
| 2025-09-02 | 1.5270 | 1.8010 |
| 2025-09-01 | 1.5313 | 1.8053 |
| 产品名称 | 汇添富实业债债券A | 产品代码 | 000122 |
| 认购费率 | 0.8% | 申购费率 | 1% |
| 赎回费率 | 1.5% |
