| 产品名称 | 易方达纯债1年定开债券A | 产品代码 | 000111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0250 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5960 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0250 | 1.5960 |
| 2026-03-18 | 1.0240 | 1.5950 |
| 2026-03-17 | 1.0240 | 1.5950 |
| 2026-03-16 | 1.0240 | 1.5950 |
| 2026-03-13 | 1.0240 | 1.5950 |
| 2026-03-12 | 1.0230 | 1.5940 |
| 2026-03-11 | 1.0230 | 1.5940 |
| 2026-03-10 | 1.0230 | 1.5940 |
| 产品名称 | 易方达纯债1年定开债券A | 产品代码 | 000111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
