| 产品名称 | 易方达纯债1年定开债券A | 产品代码 | 000111 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 易方达基金 |
| 当前净值 | 1.0250 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5800 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.0250 | 1.5800 |
| 2025-09-09 | 1.0260 | 1.5810 |
| 2025-09-08 | 1.0260 | 1.5810 |
| 2025-09-05 | 1.0260 | 1.5810 |
| 2025-09-04 | 1.0260 | 1.5810 |
| 2025-09-03 | 1.0260 | 1.5810 |
| 2025-09-02 | 1.0250 | 1.5800 |
| 2025-09-01 | 1.0250 | 1.5800 |
| 产品名称 | 易方达纯债1年定开债券A | 产品代码 | 000111 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
