| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1878 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1878 | 1.5807 |
| 2026-08-03 | 1.1877 | 1.5806 |
| 2026-07-31 | 1.1876 | 1.5805 |
| 2026-07-30 | 1.1875 | 1.5804 |
| 2026-07-29 | 1.1874 | 1.5803 |
| 2026-07-28 | 1.1874 | 1.5803 |
| 2026-07-27 | 1.1875 | 1.5804 |
| 2026-07-24 | 1.1873 | 1.5802 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号