| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1944 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5873 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.1944 | 1.5873 |
| 2026-11-04 | 1.1943 | 1.5872 |
| 2026-11-03 | 1.1939 | 1.5868 |
| 2026-11-02 | 1.1929 | 1.5858 |
| 2026-10-30 | 1.1935 | 1.5864 |
| 2026-10-29 | 1.1952 | 1.5881 |
| 2026-10-28 | 1.1953 | 1.5882 |
| 2026-10-27 | 1.1954 | 1.5883 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
黑公网安备23010202010827号