| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1651 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5580 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.1651 | 1.5580 |
| 2025-06-04 | 1.1651 | 1.5580 |
| 2025-06-03 | 1.1649 | 1.5578 |
| 2025-05-30 | 1.1649 | 1.5578 |
| 2025-05-29 | 1.1644 | 1.5573 |
| 2025-05-28 | 1.1653 | 1.5582 |
| 2025-05-27 | 1.1657 | 1.5586 |
| 2025-05-26 | 1.1661 | 1.5590 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
