| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1386 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5315 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.1386 | 1.5315 |
| 2024-07-02 | 1.1384 | 1.5313 |
| 2024-07-01 | 1.1382 | 1.5311 |
| 2024-06-28 | 1.1383 | 1.5312 |
| 2024-06-27 | 1.1380 | 1.5309 |
| 2024-06-26 | 1.1377 | 1.5306 |
| 2024-06-25 | 1.1376 | 1.5305 |
| 2024-06-24 | 1.1374 | 1.5303 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
