| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
| 当前净值 | 1.1575 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5504 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1575 | 1.5504 |
| 2024-12-23 | 1.1584 | 1.5513 |
| 2024-12-20 | 1.1583 | 1.5512 |
| 2024-12-19 | 1.1569 | 1.5498 |
| 2024-12-18 | 1.1569 | 1.5498 |
| 2024-12-17 | 1.1577 | 1.5506 |
| 2024-12-16 | 1.1579 | 1.5508 |
| 2024-12-13 | 1.1562 | 1.5491 |
| 产品名称 | 南方稳利1年持有债券A | 产品代码 | 000086 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 0% |
