| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5648 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5648 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5648 | 1.5648 |
| 2024-12-23 | 1.5651 | 1.5651 |
| 2024-12-20 | 1.5644 | 1.5644 |
| 2024-12-19 | 1.5632 | 1.5632 |
| 2024-12-18 | 1.5633 | 1.5633 |
| 2024-12-17 | 1.5639 | 1.5639 |
| 2024-12-16 | 1.5645 | 1.5645 |
| 2024-12-13 | 1.5627 | 1.5627 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
