工银信用纯债三个月定开债券C
债券型
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1.5771 份额净值
日涨幅: -0.15%
周涨幅: -0.3%
月涨幅: -0.11%
季涨幅: 0.6%
半年涨幅: 0.72%
年涨幅: 2.26%
产品名称: 工银信用纯债三个月定开债券C
产品状态: 停止交易
风险等级: 中低风险
产品代码: 000079
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 工银信用纯债三个月定开债券C 产品代码 000079
基金类型 封闭式净值 产品管理人 工银瑞信
当前净值 1.5771 风险等级 中低风险
累计净值 1.5771
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-07-24 1.5771 1.5771
2025-07-23 1.5794 1.5794
2025-07-22 1.5806 1.5806
2025-07-21 1.5814 1.5814
2025-07-18 1.5820 1.5820
2025-07-17 1.5818 1.5818
2025-07-16 1.5814 1.5814
2025-07-15 1.5810 1.5810
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产品名称 工银信用纯债三个月定开债券C 产品代码 000079
认购费率 申购费率
赎回费率 1.5%