| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5745 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5745 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.5745 | 1.5745 |
| 2025-06-04 | 1.5742 | 1.5742 |
| 2025-06-03 | 1.5741 | 1.5741 |
| 2025-05-30 | 1.5739 | 1.5739 |
| 2025-05-29 | 1.5734 | 1.5734 |
| 2025-05-28 | 1.5744 | 1.5744 |
| 2025-05-27 | 1.5748 | 1.5748 |
| 2025-05-26 | 1.5751 | 1.5751 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
