| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5385 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5385 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.5385 | 1.5385 |
| 2024-07-02 | 1.5379 | 1.5379 |
| 2024-07-01 | 1.5374 | 1.5374 |
| 2024-06-28 | 1.5379 | 1.5379 |
| 2024-06-27 | 1.5372 | 1.5372 |
| 2024-06-26 | 1.5366 | 1.5366 |
| 2024-06-25 | 1.5364 | 1.5364 |
| 2024-06-24 | 1.5358 | 1.5358 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
