| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5803 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5803 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.5803 | 1.5803 |
| 2025-12-23 | 1.5802 | 1.5802 |
| 2025-12-22 | 1.5795 | 1.5795 |
| 2025-12-19 | 1.5798 | 1.5798 |
| 2025-12-18 | 1.5789 | 1.5789 |
| 2025-12-17 | 1.5786 | 1.5786 |
| 2025-12-16 | 1.5780 | 1.5780 |
| 2025-12-15 | 1.5779 | 1.5779 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
