| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5799 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.5799 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.5799 | 1.5799 |
| 2025-10-29 | 1.5792 | 1.5792 |
| 2025-10-28 | 1.5787 | 1.5787 |
| 2025-10-27 | 1.5775 | 1.5775 |
| 2025-10-24 | 1.5771 | 1.5771 |
| 2025-10-23 | 1.5772 | 1.5772 |
| 2025-10-22 | 1.5770 | 1.5770 |
| 2025-10-21 | 1.5768 | 1.5768 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 申购费率 | ||
| 赎回费率 | 1.5% |
