产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
当前净值 | 1.5771 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 1.5771 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2025-07-24 | 1.5771 | 1.5771 |
2025-07-23 | 1.5794 | 1.5794 |
2025-07-22 | 1.5806 | 1.5806 |
2025-07-21 | 1.5814 | 1.5814 |
2025-07-18 | 1.5820 | 1.5820 |
2025-07-17 | 1.5818 | 1.5818 |
2025-07-16 | 1.5814 | 1.5814 |
2025-07-15 | 1.5810 | 1.5810 |
产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 产品代码 | 000079 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 | 1.5% |