| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6135 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6142 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6142 | 1.6142 |
| 2026-09-18 | 1.6135 | 1.6135 |
| 2026-09-17 | 1.6129 | 1.6129 |
| 2026-09-16 | 1.6127 | 1.6127 |
| 2026-09-15 | 1.6124 | 1.6124 |
| 2026-09-14 | 1.6120 | 1.6120 |
| 2026-09-11 | 1.6119 | 1.6119 |
| 2026-09-10 | 1.6121 | 1.6121 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000079 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号