| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6708 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6708 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.6708 | 1.6708 |
| 2026-03-18 | 1.6706 | 1.6706 |
| 2026-03-17 | 1.6698 | 1.6698 |
| 2026-03-16 | 1.6695 | 1.6695 |
| 2026-03-13 | 1.6698 | 1.6698 |
| 2026-03-12 | 1.6696 | 1.6696 |
| 2026-03-11 | 1.6692 | 1.6692 |
| 2026-03-10 | 1.6692 | 1.6692 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
