| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6364 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6364 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6364 | 1.6364 |
| 2024-12-23 | 1.6367 | 1.6367 |
| 2024-12-20 | 1.6359 | 1.6359 |
| 2024-12-19 | 1.6346 | 1.6346 |
| 2024-12-18 | 1.6348 | 1.6348 |
| 2024-12-17 | 1.6353 | 1.6353 |
| 2024-12-16 | 1.6359 | 1.6359 |
| 2024-12-13 | 1.6340 | 1.6340 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
