| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6807 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6807 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.6807 | 1.6807 |
| 2026-04-28 | 1.6798 | 1.6798 |
| 2026-04-27 | 1.6793 | 1.6793 |
| 2026-04-24 | 1.6795 | 1.6795 |
| 2026-04-23 | 1.6799 | 1.6799 |
| 2026-04-22 | 1.6805 | 1.6805 |
| 2026-04-21 | 1.6800 | 1.6800 |
| 2026-04-20 | 1.6796 | 1.6796 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号