| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6531 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6531 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.6531 | 1.6531 |
| 2025-07-23 | 1.6555 | 1.6555 |
| 2025-07-22 | 1.6567 | 1.6567 |
| 2025-07-21 | 1.6576 | 1.6576 |
| 2025-07-18 | 1.6581 | 1.6581 |
| 2025-07-17 | 1.6579 | 1.6579 |
| 2025-07-16 | 1.6575 | 1.6575 |
| 2025-07-15 | 1.6570 | 1.6570 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
