| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6991 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6999 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.6999 | 1.6999 |
| 2026-09-18 | 1.6991 | 1.6991 |
| 2026-09-17 | 1.6984 | 1.6984 |
| 2026-09-16 | 1.6983 | 1.6983 |
| 2026-09-15 | 1.6979 | 1.6979 |
| 2026-09-14 | 1.6974 | 1.6974 |
| 2026-09-11 | 1.6972 | 1.6972 |
| 2026-09-10 | 1.6974 | 1.6974 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号