| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6507 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6507 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.6507 | 1.6507 |
| 2025-09-09 | 1.6521 | 1.6521 |
| 2025-09-08 | 1.6531 | 1.6531 |
| 2025-09-05 | 1.6540 | 1.6540 |
| 2025-09-04 | 1.6548 | 1.6548 |
| 2025-09-03 | 1.6542 | 1.6542 |
| 2025-09-02 | 1.6532 | 1.6532 |
| 2025-09-01 | 1.6529 | 1.6529 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
