| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6058 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6058 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | 1.6058 | 1.6058 |
| 2024-07-02 | 1.6052 | 1.6052 |
| 2024-07-01 | 1.6047 | 1.6047 |
| 2024-06-28 | 1.6052 | 1.6052 |
| 2024-06-27 | 1.6044 | 1.6044 |
| 2024-06-26 | 1.6037 | 1.6037 |
| 2024-06-25 | 1.6035 | 1.6035 |
| 2024-06-24 | 1.6028 | 1.6028 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券 | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
