| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6494 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6494 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.6494 | 1.6494 |
| 2025-06-04 | 1.6491 | 1.6491 |
| 2025-06-03 | 1.6490 | 1.6490 |
| 2025-05-30 | 1.6487 | 1.6487 |
| 2025-05-29 | 1.6482 | 1.6482 |
| 2025-05-28 | 1.6493 | 1.6493 |
| 2025-05-27 | 1.6497 | 1.6497 |
| 2025-05-26 | 1.6500 | 1.6500 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
