| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6593 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.6593 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6593 | 1.6593 |
| 2025-12-23 | 1.6591 | 1.6591 |
| 2025-12-22 | 1.6584 | 1.6584 |
| 2025-12-19 | 1.6586 | 1.6586 |
| 2025-12-18 | 1.6577 | 1.6577 |
| 2025-12-17 | 1.6573 | 1.6573 |
| 2025-12-16 | 1.6566 | 1.6566 |
| 2025-12-15 | 1.6566 | 1.6566 |
| 产品名称 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 产品代码 | 000078 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
