| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投 | 产品代码 | 000074 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.7850 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7850 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.7850 | 1.7850 |
| 2024-06-28 | 1.7860 | 1.7860 |
| 2024-06-27 | 1.7850 | 1.7850 |
| 2024-06-26 | 1.7850 | 1.7850 |
| 2024-06-25 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2024-06-24 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2024-06-21 | 1.7840 | 1.7840 |
| 2024-06-20 | 1.7840 | 1.7840 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投 | 产品代码 | 000074 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
