| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投 | 产品代码 | 000074 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.9010 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9010 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.9010 | 1.9010 |
| 2026-11-04 | 1.9000 | 1.9000 |
| 2026-11-03 | 1.8990 | 1.8990 |
| 2026-11-02 | 1.8980 | 1.8980 |
| 2026-10-30 | 1.9000 | 1.9000 |
| 2026-10-29 | 1.9020 | 1.9020 |
| 2026-10-28 | 1.9020 | 1.9020 |
| 2026-10-27 | 1.9020 | 1.9020 |
| 产品名称 | 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投 | 产品代码 | 000074 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.6% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号