| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.4890 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.8680 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.4890 | 1.8680 |
| 2026-11-04 | 1.4880 | 1.8670 |
| 2026-11-03 | 1.4780 | 1.8570 |
| 2026-11-02 | 1.4800 | 1.8590 |
| 2026-10-30 | 1.4790 | 1.8580 |
| 2026-10-29 | 1.4870 | 1.8660 |
| 2026-10-28 | 1.4930 | 1.8720 |
| 2026-10-27 | 1.4890 | 1.8680 |
| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号