| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5360 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9160 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.5370 | 1.9160 |
| 2026-09-18 | 1.5360 | 1.9150 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 1.9100 |
| 2026-09-16 | 1.5330 | 1.9120 |
| 2026-09-15 | 1.5290 | 1.9080 |
| 2026-09-14 | 1.5300 | 1.9090 |
| 2026-09-11 | 1.5300 | 1.9090 |
| 2026-09-10 | 1.5340 | 1.9130 |
| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号