| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.3850 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.7640 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.3850 | 1.7640 |
| 2024-06-28 | 1.3840 | 1.7630 |
| 2024-06-27 | 1.3810 | 1.7600 |
| 2024-06-26 | 1.3820 | 1.7610 |
| 2024-06-25 | 1.3800 | 1.7590 |
| 2024-06-24 | 1.3800 | 1.7590 |
| 2024-06-21 | 1.3810 | 1.7600 |
| 2024-06-20 | 1.3820 | 1.7610 |
| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000046 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 | 1.5% |
