| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5170 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9220 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-07-24 | 1.5170 | 1.9220 |
| 2025-07-23 | 1.5170 | 1.9220 |
| 2025-07-22 | 1.5190 | 1.9240 |
| 2025-07-21 | 1.5160 | 1.9210 |
| 2025-07-18 | 1.5140 | 1.9190 |
| 2025-07-17 | 1.5120 | 1.9170 |
| 2025-07-16 | 1.5080 | 1.9130 |
| 2025-07-15 | 1.5090 | 1.9140 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
