工银瑞信产业债债券型证券投资基金
债券型
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1.482 份额净值
日涨幅: 0.27%
周涨幅: 0.34%
月涨幅: 1.93%
季涨幅: 4.51%
半年涨幅: 3.93%
年涨幅: 7.63%
产品名称: 工银瑞信产业债债券型证券投资基金
产品状态: 开放期
风险等级: 中低风险
产品代码: 000045
自营或代销: 代销产品
  • 基金概览
  • 基金净值
  • 费率
产品名称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 产品代码 000045
基金类型 封闭式净值 产品管理人 工银瑞信
当前净值 1.4820 风险等级 中低风险
累计净值 1.8870
净值日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2024-12-24 1.4820 1.8870
2024-12-23 1.4780 1.8830
2024-12-20 1.4780 1.8830
2024-12-19 1.4770 1.8820
2024-12-18 1.4780 1.8830
2024-12-17 1.4770 1.8820
2024-12-16 1.4770 1.8820
2024-12-13 1.4790 1.8840
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产品名称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 产品代码 000045
认购费率 0.6% 申购费率 0.8%
赎回费率 1.5%