| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.5430 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 1.9480 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.5430 | 1.9480 |
| 2025-09-08 | 1.5460 | 1.9510 |
| 2025-09-05 | 1.5430 | 1.9480 |
| 2025-09-04 | 1.5360 | 1.9410 |
| 2025-09-03 | 1.5400 | 1.9450 |
| 2025-09-02 | 1.5400 | 1.9450 |
| 2025-09-01 | 1.5440 | 1.9490 |
| 2025-08-29 | 1.5420 | 1.9470 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
