| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6010 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0060 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6010 | 2.0060 |
| 2026-09-17 | 1.5960 | 2.0010 |
| 2026-09-16 | 1.5970 | 2.0020 |
| 2026-09-15 | 1.5940 | 1.9990 |
| 2026-09-14 | 1.5940 | 1.9990 |
| 2026-09-11 | 1.5950 | 2.0000 |
| 2026-09-10 | 1.5980 | 2.0030 |
| 2026-09-09 | 1.6000 | 2.0050 |
| 产品名称 | 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
黑公网安备23010202010827号