| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 工银瑞信 |
| 当前净值 | 1.6000 | 风险等级 | 中低风险 |
| 累计净值 | 2.0050 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.6000 | 2.0050 |
| 2026-03-09 | 1.5970 | 2.0020 |
| 2026-03-06 | 1.6010 | 2.0060 |
| 2026-03-05 | 1.6010 | 2.0060 |
| 2026-03-04 | 1.5990 | 2.0040 |
| 2026-03-03 | 1.6010 | 2.0060 |
| 2026-03-02 | 1.6060 | 2.0110 |
| 2026-02-27 | 1.6030 | 2.0080 |
| 产品名称 | 工银产业债券A | 产品代码 | 000045 |
| 认购费率 | 0.6% | 申购费率 | 0.8% |
| 赎回费率 | 1.5% |
