> 重要公告龙江银行龙银理财睿满A理财产品2021年第2季度报告
龙江银行龙银理财睿满A理财产品
2021年第2季度报告
一、产品基本情况
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产品名称 |
龙江银行龙银理财睿满A理财产品 |
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产品代码 |
LJRM01 |
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全国银行业理财信息登记系统登记编码 |
C1128819000666 |
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产品成立日 |
2019年12月20日 |
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产品到期日 |
2029年12月20日 |
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存续期限 |
3653 |
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产品运作方式 |
开放式净值型 |
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报告期末产品规模 |
3,879,556,499.71 |
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当前业绩比较基准 |
中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
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产品风险等级 |
产品风险评级为A型（保守型） |
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管理人 |
龙江银行股份有限公司 |
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托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
二、产品收益净值表现
报告期末，产品净值表现如下：
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报告时点 |
期末资产净值 |
期末份额净值 |
期末份额累计净值 |
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2021-06-30 |
4,104,549,022.44 |
1.057994 |
1.057994 |
三、报告期内产品的投资策略和运作分析
四、投资组合情况
1.报告期末产品资产组合情况
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资产种类 |
期末金额（万元） |
期末占组合比例(%) |
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一、固定收益类资产 |
469,780.66 |
100.00 |
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1、债券 |
411,500.97 |
87.59 |
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2、存款 |
40.17 |
0.01 |
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3、其他债权类资产 |
58,239.53 |
12.40 |
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二、权益类资产 |
- |
- |
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1、股票 |
- |
- |
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2、其他股权类资产 |
- |
- |
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3、商品及金融衍生品资产 |
- |
- |
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4、商品 |
- |
- |
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5、金融衍生品 |
- |
- |
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2.报告期末前十项资产明细
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资产名称 |
资产估值（万元） |
占产品资产净值比例（%） |
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GC007 |
22,690.14 |
5.53 |
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19国开10 |
17,347.66 |
4.23 |
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20国开08 |
15,790.41 |
3.85 |
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20国开12 |
12,415.88 |
3.02 |
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中信证券星云37号集合资产管理计划 |
12,227.11 |
2.98 |
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21国开02 |
12,151.98 |
2.96 |
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20国开03 |
11,187.28 |
2.73 |
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R007 |
11,002.35 |
2.68 |
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20国开10 |
9,536.99 |
2.32 |
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18南京地铁MTN001 |
8,423.18 |
2.05 |
产品组合持有的资产估值计量单位为人民币万元，统计日期为报告期末日终，资产的估值方法遵循产品说明书中相关约定。
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
3.报告期末非标准化债权类资产明细
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序号 |
融资人名称 |
项目名称 |
剩余融资期限 |
到期收益分配 |
投资比例（占净值比%） |
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1 |
- |
中信建投龙辰二号集合资产管理计划 |
0 |
- |
1.35 |
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2 |
- |
中信建投龙辰集合资产管理计划 |
0 |
- |
0.01 |
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3 |
- |
中信证券星云37号集合资产管理计划 |
0 |
- |
2.98 |
-
2021年06月30日
